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医用铅板仍处于供给过剩阶段,随着电价和兰炭小料价格下调,生产成本下移,在利润驱动下,两者产量将小幅回升,而下游需求却没有好转的迹象,房地产、基建和制造业需求未见明显起色,射线防护铅板终端需求偏弱,防辐射铅板厂家利润处于低位,将继续压低原料采购价格,价格尚未见底,中期仍维持偏弱运行观点。铅板价格提涨难度较大自二季度开始,铅板行业对需求量持续下降,下游基建和房地产需求预计难有明显好转,制造业需求同样偏弱,下游需求即将从旺季转向淡季,医用铅板终端需求预计难有较大回升。铅厂对主动补库意愿较低,原料维持低库存,同比来看主流大厂铅招量处于历史中低位。铅厂利润偏低,打压原料采购价格,6月标价格继续下降。自年初以来,铅矿价格持续走弱,铅矿港口库存则处于累库状态,5月中旬随着铅矿到港量的下降,矿港口库存开始下降,目前矿港口库存620万吨左右,同比来看仍处于历年同期高位。6月、7月海外铅矿对华报价继续回落,矿成本支撑较弱。全球元素过剩,叠加需求走弱,铅矿价格提涨难度较大。
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2023年宏观经济政策还需要在稳增长当中发挥非常大的作用。其中,建议要重点在投资医用铅板上做文章。把投资做成短期需求端的需求管理,长期供给侧的结构调整,把两者结合起来,既达成了短期稳增长的目的,也有助于防辐射铅板厂家长期经济高质量发展的转型。保持货币供应量和社会融资规模同经济增速和平稳合理的物价水平匹配,推动企业综合融资成本和个人信贷成本稳中有降;发挥货币政策工具总量和结构双重功能,通过和财政政策配合,引导金融机构保持对小微企业、绿色发展、科技创新等重点领域和薄弱环节的支持力度。近期资金利率快速上行,市场波动加大,银行负债端承压。加上12月降准力度偏小,存款利率降幅远不及贷款利率,LPR报价达不到小调降力度。对于明年总体的经济形势,我的基本判断是‘宏观反弹,微观困难。微观层面困难主要的原因在于,经历了三年的疫情影响,企业、住户、银行的资产负债表已经比较紧张,射线防护铅板增量空间比较小。明年经济虽然存在高度不确定性,面临着几大下行压力,但是整体复苏将呈现前低中高后稳的态势。近期各项稳经济政策不断加码,中央经济工作会议释放出更强的稳增长、扩内需、提信心信号。为进一步刺激信贷需求、主体活力、促进楼市回暖,并有利于消费回升,2023年LPR仍存在下调空间。在调降5年期以上LPR促楼市回暖之外,更重要的是通过下调存量房贷利率进一步降低住房消费者的负担,以稳定居民资产负债表,促进消费恢复。2023年要推动经济运行整体好转,防辐射铅板厂家实现质的有效和量的合理增长,为建设社会主义现代化开好局起好步。当前,我国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,外部环境动荡不安,给我国经济带来的影响加深,但我国经济韧性强、潜力大、活力足,各项政策效果持续显现,明年射线防护铅板运行有望总体回升。
医用铅板现货价格弱稳运行,市场心态偏谨慎。目前基建投资高增长,制造业逐步复苏,但房地产新开工大幅下降,表明房地产行业信心仍不强,铅材需求结构分化明显。现阶段市场供需基本面有待进一步改善,考虑到国内经济形势向好态势不变,预计射线防护铅板价格后期将以稳为主.防辐射铅板厂家减产利多供应,利空焦矿需求。但焦矿下跌又间接利空,成本线下移,进而跟跌。短期铅矿逻辑弱于卷螺,跌幅大于卷铅。从后期逻辑来看,目前受原料拖累较大,自身的基本面供应压力下降,供需矛盾舒缓,将会使得先于矿焦止跌,关注减仓反弹拐点。原料防辐射铅板跌幅远高于成材,期货跌幅高于现货。前者在于原料需求弱化逻辑影响价格力度远高于卷螺供需双弱逻辑。后者在于期货本就交易预期,市场预期悲观,交易情绪自然受到影响,而现货至少还有刚需支撑,因此价格跌幅自然没有期货大。
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